利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は58,419千円(前年同期に得られた資金は42,053千円)となりました。これは主に、税引前中間純利益に加え、売上債権の増加額592,278千円、仕入債務の増加額485,723千円、法人税等の支払額136,668千円、棚卸資産の増加額83,624千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は68,594千円(前年同期に使用した資金は249,969千円)となりました。これは主に、投資有価証券による支出245,232千円、有形固定資産の取得による支出65,564千円、保険積立金の積立による支出28,158千円等によるものであります。

2025/01/14 16:06