営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同中間会計期間末に比べ138,399千円増加し、1,260,726千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は58,419千円(前年同期に得られた資金は42,053千円)となりました。これは主に、税引前中間純利益に加え、売上債権の増加額592,278千円、仕入債務の増加額485,723千円、法人税等の支払額136,668千円、棚卸資産の増加額83,624千円等によるものであります。

2025/01/14 16:06