有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(担保資産)

	前連結会計年度(2022年8月31日)		当連結会計年度(2023年8月31日)
現金及び預金	57百万円		57百万円
売掛金	187百万円		488百万円
建物及び構築物	314百万円		417百万円

(注)上記のほか、機械装置等の保険請求権を担保に供しております。
(担保付債務)

2023/11/27 13:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金、リース債権、完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理に関する規程に沿ってリスク低減を図っています。投資有価証券は主として株式であり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、工事未払金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。借入金及び社債の使途は運転資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2023/11/27 13:43