キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 4,318 | -2,963 | 2,149 | 1,355 | -2,724 | 22,299 | 通期 | 5,388 | -6,524 | 3,490 | -1,136 | -6,136 | 21,149 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 1,330 | -1,776 | 3,158 | -446 | -1,354 | 23,861 | 通期 | 4,845 | -3,259 | 5,807 | 1,586 | -2,672 | 28,653 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -348 | 34 | 884 | -314 | -1,093 | 29,224 | 通期 | -1,448 | -1,372 | 474 | -2,820 | -2,103 | 26,306 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -166 | -308 | 4,472 | -474 | -250 | 30,280 | 通期 | 5,225 | 706 | 3,465 | 5,931 | -391 | 35,694 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -2,091 | -74 | 1,844 | -2,165 | -62 | 35,382 | 通期 | -7,436 | -1,038 | 5,453 | -8,474 | -519 | 32,672 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 4,378 | -313 | -4,571 | 4,065 | -427 | 32,227 | 通期 | 1,333 | -669 | -3,412 | 664 | -1,122 | 29,913 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,061 | -196 | -5,154 | 2,865 | -150 | 27,638 | 通期 | 5,127 | -4,037 | 3,315 | 1,090 | -6,009 | 34,349 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -4,603 | 482 | 1,232 | -4,121 | -153 | 31,441 | 通期 | -4,858 | -4,674 | 2,914 | -9,532 | -52,744 | 27,709 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 7,092 | -1,763 | 4,264 | 5,329 | -1,269 | 37,318 | 通期 | 7,345 | -5,384 | 16,555 | 1,961 | -4,732 | 46,263 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -132 | -2,534 | -1,673 | -2,666 | -2,051 | 41,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -11億3624万
- 2016年8月（連） プラ転
- 15億8600万
- 2017年8月（連） マイ転
- -28億2000万
- 2018年8月（連） プラ転
- 59億3100万
- 2019年8月（連） マイ転
- -84億7400万
- 2020年8月（連） プラ転
- 6億6400万
- 2021年8月（連） +64.16%
- 10億9000万
- 2022年8月（連） マイ転
- -95億3200万
- 2023年8月（連） プラ転
- 19億6100万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 11.62%
- 2016年8月（連）
- 13.1%
- 2017年8月（連）
- -4.42%
- 2018年8月（連）
- 9.95%
- 2019年8月（連）
- -11.64%
- 2020年8月（連）
- 2.15%
- 2021年8月（連）
- 7.55%
- 2022年8月（連）
- -7.23%
- 2023年8月（連）
- 16.79%