四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年4月13日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 654 | 532 |
減価償却費 | 683 | 799 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -92 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -5 |
支払利息 | 196 | 196 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,478 | -1,592 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -730 | 648 |
前渡金の増減額(△は増加) | 328 | -713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,219 | 56 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -253 | -417 |
未収入金の増減額(△は増加) | 518 | 619 |
未払金の増減額(△は減少) | 183 | 34 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -138 | 111 |
前受金の増減額(△は減少) | -219 | -207 |
その他 | -268 | -199 |
小計 | 240 | -146 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
利息の支払額 | -187 | -184 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -417 | 158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -247 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,242 | - |
定期預金の払戻による収入 | 332 | - |
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 78 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -236 |
短期貸付金の回収による収入 | 110 | 60 |
短期貸付けによる支出 | -25 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 21 | 14 |
長期貸付けによる支出 | -22 | -11 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | 14 |
保険積立金の解約による収入 | - | 24 |
その他 | -30 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -776 | -151 |
長期借入れによる収入 | 7,650 | 11,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,633 | -5,073 |
社債の償還による支出 | -450 | -500 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -883 | -759 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 884 | 4,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 570 | 3,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,306 | 30,280 |