ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月13日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年9月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 654 | 532 |
| 減価償却費 | 683 | 799 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -92 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -5 |
| 支払利息 | 196 | 196 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478 | -1,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730 | 648 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 328 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,219 | 56 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -253 | -417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 518 | 619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | 111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -219 | -207 |
| その他 | -268 | -199 |
| 小計 | 240 | -146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 利息の支払額 | -187 | -184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -417 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,242 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -236 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 110 | 60 |
| 短期貸付けによる支出 | -25 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | -11 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | 14 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| その他 | -30 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -776 | -151 |
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,633 | -5,073 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -883 | -759 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884 | 4,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570 | 3,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,306 | 30,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
