ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月14日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年9月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,694 | 654 |
| 減価償却費 | 238 | 683 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 142 | 196 |
| シンジケートローン手数料 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | -8 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,031 | 1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,587 | -730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -205 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,758 | -2,219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28 | -253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 270 | 518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212 | 183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | -138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90 | -219 |
| その他 | -32 | -268 |
| 小計 | 1,591 | 240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -135 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 1,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 332 |
| 定期預金の預入による支出 | -828 | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -56 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| 短期貸付けによる支出 | -8 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -22 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 77 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| その他 | -29 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -419 | -776 |
| 長期借入れによる収入 | 10,056 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,512 | -4,633 |
| 社債の償還による支出 | -487 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | |
| 配当金の支払額 | -933 | -883 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,712 | 570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,861 | 29,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
