四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年4月14日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,694 | 654 |
減価償却費 | 238 | 683 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | 33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -100 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 16 | - |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
支払利息 | 142 | 196 |
シンジケートローン手数料 | 0 | - |
負ののれん発生益 | -8 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,031 | 1,478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,587 | -730 |
前渡金の増減額(△は増加) | -205 | 328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,758 | -2,219 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 28 | -253 |
未収入金の増減額(△は増加) | 270 | 518 |
未払金の増減額(△は減少) | -212 | 183 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -288 | -138 |
前受金の増減額(△は減少) | 90 | -219 |
その他 | -32 | -268 |
小計 | 1,591 | 240 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
利息の支払額 | -135 | -187 |
法人税等の支払額 | -144 | -417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330 | -348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,091 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 1,242 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | - |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 332 |
定期預金の預入による支出 | -828 | -500 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 17 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -56 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 110 |
短期貸付けによる支出 | -8 | -25 |
長期貸付金の回収による収入 | 31 | 21 |
長期貸付けによる支出 | -11 | -22 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 77 | 10 |
保険積立金の解約による収入 | 70 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | |
その他 | -29 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -419 | -776 |
長期借入れによる収入 | 10,056 | 7,650 |
長期借入金の返済による支出 | -4,512 | -4,633 |
社債の償還による支出 | -487 | -450 |
自己株式の取得による支出 | -520 | |
配当金の支払額 | -933 | -883 |
シンジケートローン手数料の支払額 | | - |
リース債務の返済による支出 | -23 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | 884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,712 | 570 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,861 | 29,224 |