四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,511 | 1,694 |
減価償却費 | 121 | 238 |
減損損失 | 129 | - |
のれん償却額 | - | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | 107 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -13 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 35 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
支払利息 | 123 | 142 |
シンジケートローン手数料 | 1 | 0 |
負ののれん発生益 | - | -8 |
社債発行費 | 12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,069 | 1,031 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,570 | 1,587 |
前渡金の増減額(△は増加) | -30 | -205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -618 | -2,758 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -173 | 28 |
未収入金の増減額(△は増加) | -468 | 270 |
未払金の増減額(△は減少) | -13 | -212 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -111 | -288 |
前受金の増減額(△は減少) | 536 | 90 |
その他 | -22 | -32 |
小計 | 6,614 | 1,591 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
利息の支払額 | -125 | -135 |
法人税等の支払額 | -2,191 | -144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | 1,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -12 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -1,354 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
定期預金の預入による支出 | -18 | -828 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 5 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -23 |
短期貸付けによる支出 | -85 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 23 | 31 |
長期貸付けによる支出 | -52 | -11 |
関係会社株式の取得による支出 | -64 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 16 | 77 |
保険積立金の解約による収入 | - | 70 |
保険積立金の積立による支出 | | - |
その他 | 2 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -1,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,086 | -419 |
長期借入れによる収入 | 5,850 | 10,056 |
長期借入金の返済による支出 | -3,529 | -4,512 |
社債の発行による収入 | 987 | - |
社債の償還による支出 | -332 | -487 |
自己株式の取得による支出 | -531 | -520 |
配当金の支払額 | -1,358 | -933 |
シンジケートローン手数料の支払額 | | |
リース債務の返済による支出 | -21 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | 3,158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,504 | 2,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,299 | 23,861 |