ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年9月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,511 | 1,694 |
| 減価償却費 | 121 | 238 |
| 減損損失 | 129 | － |
| のれん償却額 | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 123 | 142 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -8 |
| 社債発行費 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,069 | 1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,570 | 1,587 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618 | -2,758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -173 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -468 | 270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | -212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | -288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 536 | 90 |
| その他 | -22 | -32 |
| 小計 | 6,614 | 1,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -125 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -23 |
| 短期貸付けによる支出 | -85 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 31 |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 16 | 77 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 70 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| その他 | 2 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -1,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,086 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 10,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,529 | -4,512 |
| 社債の発行による収入 | 987 | － |
| 社債の償還による支出 | -332 | -487 |
| 自己株式の取得による支出 | -531 | -520 |
| 配当金の支払額 | -1,358 | -933 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | 3,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,504 | 2,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,299 | 23,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
