四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,074,616 | 2,511,601 |
減価償却費 | 61,841 | 121,367 |
減損損失 | 29,119 | 129,092 |
のれん償却額 | 35,907 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,390 | -33,830 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | -10,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,622 | 3,838 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 35,200 |
受取利息及び受取配当金 | -13,857 | -17,722 |
支払利息 | 103,533 | 123,593 |
シンジケートローン手数料 | 15,495 | 1,209 |
株式交付費 | 98 | - |
社債発行費 | - | 12,568 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,287 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,029,166 | 3,069,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,677,836 | 1,570,523 |
前渡金の増減額(△は増加) | -368,766 | -30,820 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,576,482 | -618,072 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,216,096 | -173,881 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,888 | -468,433 |
未払金の増減額(△は減少) | -337,880 | -13,162 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -195,673 | -111,705 |
前受金の増減額(△は減少) | 339,694 | 536,947 |
その他 | -33,993 | -22,833 |
小計 | 679,912 | 6,614,922 |
利息及び配当金の受取額 | 12,368 | 20,202 |
利息の支払額 | -111,990 | -125,308 |
法人税等の支払額 | -2,326,458 | -2,191,537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,167 | 4,318,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -499,938 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 3,339 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -162,096 | -34,640 |
有形固定資産の売却による収入 | 48,000 | 55 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,655 | -2,672,279 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,868 | -51,618 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,281 | - |
定期預金の預入による支出 | -22,000 | -18,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15,181 | 33,536 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -58,652 | -59,294 |
短期貸付けによる支出 | - | -85,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 12,186 | 23,110 |
長期貸付けによる支出 | -6,620 | -52,650 |
関係会社株式の売却による収入 | 52,260 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -64,938 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 16,000 |
関係会社貸付けによる支出 | -90,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -83,872 | -6 |
その他 | -1,000 | 2,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,015 | -2,962,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,267,931 | 1,086,702 |
長期借入れによる収入 | 6,910,000 | 5,850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,600,897 | -3,529,834 |
社債の発行による収入 | - | 987,431 |
社債の償還による支出 | -88,500 | -332,500 |
株式の発行による収入 | 431 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -531,983 |
配当金の支払額 | -816,272 | -1,358,758 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -15,745 | -347 |
リース債務の返済による支出 | -18,934 | -21,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,012 | 2,148,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,540,828 | 3,504,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,598,515 | 22,299,337 |