四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,074,616 | 2,511,601 |
| 減価償却費 | 61,841 | 121,367 |
| 減損損失 | 29,119 | 129,092 |
| のれん償却額 | 35,907 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -33,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,622 | 3,838 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 35,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,857 | -17,722 |
| 支払利息 | 103,533 | 123,593 |
| シンジケートローン手数料 | 15,495 | 1,209 |
| 株式交付費 | 98 | － |
| 社債発行費 | － | 12,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,029,166 | 3,069,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,677,836 | 1,570,523 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -368,766 | -30,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576,482 | -618,072 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,216,096 | -173,881 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,888 | -468,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -337,880 | -13,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,673 | -111,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 339,694 | 536,947 |
| その他 | -33,993 | -22,833 |
| 小計 | 679,912 | 6,614,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,368 | 20,202 |
| 利息の支払額 | -111,990 | -125,308 |
| 法人税等の支払額 | -2,326,458 | -2,191,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,167 | 4,318,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -499,938 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,339 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,096 | -34,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,000 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,655 | -2,672,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,868 | -51,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,281 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -18,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,181 | 33,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,652 | -59,294 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -85,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,186 | 23,110 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,620 | -52,650 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52,260 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64,938 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 16,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,872 | -6 |
| その他 | -1,000 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,015 | -2,962,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,267,931 | 1,086,702 |
| 長期借入れによる収入 | 6,910,000 | 5,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600,897 | -3,529,834 |
| 社債の発行による収入 | － | 987,431 |
| 社債の償還による支出 | -88,500 | -332,500 |
| 株式の発行による収入 | 431 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -531,983 |
| 配当金の支払額 | -816,272 | -1,358,758 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -15,745 | -347 |
| リース債務の返済による支出 | -18,934 | -21,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,012 | 2,148,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,540,828 | 3,504,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,598,515 | 22,299,337 |