ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,492,612 | 4,074,616 |
| 減価償却費 | 60,624 | 61,841 |
| 減損損失 | 7,331 | 29,119 |
| のれん償却額 | 91,919 | 35,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,867 | -1,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,190 | 3,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,135 | -13,857 |
| 支払利息 | 76,167 | 103,533 |
| シンジケートローン手数料 | 17,642 | 15,495 |
| 株式交付費 | － | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 140,377 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,397,242 | 1,029,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,355,893 | -3,677,836 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,279 | -368,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,221,036 | -1,576,482 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 827,072 | 1,216,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,350 | 3,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,296 | -337,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,044 | -195,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,281 | 339,694 |
| その他 | -21,918 | -33,993 |
| 小計 | 4,253,752 | 679,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,581 | 12,368 |
| 利息の支払額 | -76,086 | -111,990 |
| 法人税等の支払額 | -310,899 | -2,326,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,870,348 | -1,746,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,900 | -162,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,700 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,117 | -47,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,868 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,281 |
| 定期預金の預入による支出 | -565,000 | -22,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,747 | 15,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,545,851 | -58,652 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,295 | 12,186 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,583 | -6,620 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 52,260 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -83,872 |
| その他 | 15,990 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,719 | -351,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,942,034 | 1,267,931 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 6,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,933,475 | -2,600,897 |
| 社債の償還による支出 | -88,500 | -88,500 |
| 株式の発行による収入 | 162 | 431 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,635 | － |
| 配当金の支払額 | -403,941 | -816,272 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -17,446 | -15,745 |
| リース債務の返済による支出 | -18,194 | -18,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,079,003 | 4,638,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,978,632 | 2,540,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,565,259 | 9,543,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,543,892 | 13,598,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
