四半期報告書-第8期第2四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月28日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,436 | 2,492,612 |
| 減価償却費 | 79,848 | 60,624 |
| 減損損失 | － | 7,331 |
| のれん償却額 | 112,646 | 91,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,309 | 3,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 507 | 56,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,611 | -4,135 |
| 支払利息 | 77,602 | 76,167 |
| シンジケートローン手数料 | 32,391 | 17,642 |
| 株式交付費 | 234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 140,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,397 | -2,397,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,355 | -1,355,893 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,454 | -116,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890,953 | 4,221,036 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 44,633 | 827,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,545 | -115,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,411 | 245,281 |
| その他 | -28,289 | 2,476 |
| 小計 | -505,909 | 4,253,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,949 | 3,581 |
| 利息の支払額 | -79,257 | -76,086 |
| 法人税等の支払額 | -151,101 | -310,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -732,319 | 3,870,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,500 | -301,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 444,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,963 | -44,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -305,078 | -565,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,675 | 14,747 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,652 | -1,545,851 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35,732 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -10,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,821 | 22,295 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,130 | -11,583 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,961 | － |
| その他 | 4,760 | 15,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,896 | -1,970,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,222,200 | 1,942,034 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653,241 | -1,933,475 |
| 社債の発行による収入 | 593,375 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -88,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,470 | 162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,639 | -1,635 |
| 配当金の支払額 | -266,895 | -403,941 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -32,224 | -17,446 |
| リース債務の返済による支出 | -13,839 | -18,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,205 | 2,079,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,989 | 3,978,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,560,180 | 5,903,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,903,170 | 9,543,892 |