四半期報告書-第7期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 600,493 | 278,436 |
| 減価償却費 | 72,898 | 79,848 |
| のれん償却額 | 112,646 | 112,646 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,434 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,270 | -4,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396,873 | 507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,515 | -4,611 |
| 支払利息 | 61,188 | 77,602 |
| シンジケートローン手数料 | － | 32,391 |
| 株式交付費 | 993 | 234 |
| 負ののれん発生益 | -1,077 | － |
| 新株予約権戻入益 | -226 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 499 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -430 | － |
| 貸倒損失 | 6,259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,379 | 12,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,252 | -112,355 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,260 | -112,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,021,748 | -890,953 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,966 | 44,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,022 | -21,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,038 | 29,411 |
| その他 | 285,541 | -28,289 |
| 小計 | -1,414,769 | -505,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,274 | 3,949 |
| 利息の支払額 | -59,430 | -79,257 |
| 法人税等の支払額 | -153,175 | -151,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,099 | -732,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,174 | 12,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -273,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,249 | -15,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,167 | 34,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -358,357 | -305,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,445 | 12,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,299 | -10,652 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22,730 | 35,732 |
| 短期貸付けによる支出 | -18,300 | -10,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,018 | 22,821 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,080 | -17,130 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -51,961 |
| その他 | 490 | 4,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,440 | -575,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -291,906 | 1,222,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,087,510 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246,364 | -1,653,241 |
| 社債の発行による収入 | － | 593,375 |
| 株式の発行による収入 | 33,790 | 3,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -1,639 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -342,821 | -266,895 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -32,224 |
| リース債務の返済による支出 | -4,822 | -13,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,353 | 1,651,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,339,305 | 342,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,398,470 | 4,059,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,059,165 | 5,903,170 |