四半期報告書-第6期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,487 | 600,493 |
| 減価償却費 | 74,364 | 72,898 |
| のれん償却額 | 119,980 | 112,646 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562 | -4,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,123 | -396,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,043 | -4,515 |
| 支払利息 | 37,405 | 61,188 |
| 株式交付費 | － | 993 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,077 |
| 新株予約権戻入益 | － | -226 |
| 固定資産除却損 | 6,723 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,185 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -430 |
| 貸倒損失 | － | 6,259 |
| 関係会社整理損 | 49,248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,314 | 56,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,248,737 | -174,252 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,143 | -25,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,212 | -2,021,748 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -174,367 | -7,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,085 | -59,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,326 | 82,038 |
| その他 | 195,728 | 285,541 |
| 小計 | 1,908,558 | -1,414,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,507 | 5,274 |
| 利息の支払額 | -56,918 | -59,430 |
| 法人税等の支払額 | -57,309 | -153,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,839 | -1,622,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,414 | -5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,890 | 300,167 |
| 定期預金の預入による支出 | -249,000 | -358,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,065 | 101,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,934 | -11,299 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 17,812 | 22,730 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,600 | -18,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74,916 | 27,018 |
| 長期貸付けによる支出 | -19,955 | -15,080 |
| 子会社株式の売却による収入 | -69,066 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他 | 17,438 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,808 | 41,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,218,400 | -291,906 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,087,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432,140 | -1,246,364 |
| 株式の発行による収入 | 52,290 | 33,790 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -139,619 | -342,821 |
| リース債務の返済による支出 | -454 | -4,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,475 | 241,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,103,505 | -1,339,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,774,978 | 3,878,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,878,484 | 4,059,165 |