四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
- 【提出】
- 2019年4月12日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年9月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 532 | 1,803 |
| 減価償却費 | 799 | 771 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -39 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 45 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 196 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 648 | -2,689 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -713 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 523 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -417 | -173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 619 | 105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | -402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -207 | 178 |
| その他 | -199 | -191 |
| 小計 | -146 | 336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -184 | -196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 158 | -2,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | － |
| その他 | 7 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -151 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 7,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,073 | -5,775 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -250 |
| 配当金の支払額 | -759 | -884 |
| その他 | -43 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,472 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,973 | -312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,694 | 35,382 |
