四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,803 | 2,464 |
| 減価償却費 | 771 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 52 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 28 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 209 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 4,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,689 | -1,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 148 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | -954 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -173 | 67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -402 | -222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178 | 566 |
| その他 | -191 | -234 |
| 小計 | 336 | 5,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -196 | -234 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,237 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | 4,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -8 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | 123 |
| その他 | -31 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,820 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,775 | -7,178 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 配当金の支払額 | -884 | -1,098 |
| その他 | -65 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | -4,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | -444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,672 | 32,227 |