四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,464 | 2,976 |
| 減価償却費 | 753 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 32 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 236 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,602 | 1,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,072 | -2,291 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -405 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -954 | 524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 67 | 53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23 | 403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | -12 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 566 | 217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -86 | 349 |
| その他 | -148 | 266 |
| 小計 | 5,902 | 4,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -234 | -208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,296 | -1,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,378 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -15 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 123 | － |
| その他 | 4 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,178 | -8,718 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,407 |
| その他 | -44 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,571 | -5,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444 | -2,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,913 | 27,638 |