四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,976 | 2,441 |
| 減価償却費 | 741 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -55 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 209 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064 | 1,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,291 | -6,508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -313 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | -749 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -1,263 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 53 | 576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 403 | -220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12 | 16 |
| 関係会社株式評価損 | 29 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | -36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217 | 507 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 349 | 71 |
| その他 | 266 | -78 |
| 小計 | 4,326 | -1,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -208 | -256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,062 | -2,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061 | -4,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | － |
| その他 | -40 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,750 | -4,739 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 16,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,718 | -8,498 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1,407 | -2,030 |
| その他 | -196 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,154 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,275 | -2,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,638 | 31,441 |
