ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,441 | 1,468 |
| 減価償却費 | 662 | 1,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -39 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -36 | -9 |
| 電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 235 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,792 | 7,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,508 | -1,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 692 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | -1,673 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -1,263 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 576 | 962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -220 | 1,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 507 | 58 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71 | 36 |
| その他 | -78 | -659 |
| 小計 | -1,912 | 8,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -256 | -335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,440 | -1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,603 | 7,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -1,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -44 |
| その他 | -270 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,739 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,728 | 15,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,498 | -8,688 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,030 | -2,234 |
| その他 | -81 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,907 | 9,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,709 | 37,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
