ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 2,555 |
| 減価償却費 | 1,044 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | -11 |
| 電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 305 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,603 | 898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,346 | -2,813 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -198 | -735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,673 | -655 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 962 | 77 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,856 | 644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | -938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58 | 386 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36 | -76 |
| その他 | -659 | -895 |
| 小計 | 8,771 | -80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -335 | -358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,351 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,092 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -2,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -374 |
| その他 | -177 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -2,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 693 |
| 長期借入れによる収入 | 15,276 | 8,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,688 | -8,728 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,234 | -2,234 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,609 | -4,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,318 | 41,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
