キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年9月1日
至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,653 | 2,296 |
| 減価償却費 | 570 | 1,488 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 19 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 84 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -20 |
| 支払利息 | 294 | 406 |
| 負ののれん発生益 | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,594 | -1,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -2,212 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -331 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,394 | -934 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31 | 862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -636 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -481 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281 | -96 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | -344 |
| その他 | 292 | -132 |
| 小計 | 5,515 | 431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 24 |
| 利息の支払額 | -286 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -1,781 |
| 法人税等の還付額 | 1,157 | 274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845 | -1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -2,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 1,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 598 | 332 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,128 | -512 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -162 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 868 | 110 |
| 短期貸付けによる支出 | -876 | -85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 38 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -34 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| その他 | -107 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,259 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,249 | -1,053 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -937 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | 20,606 | 12,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,632 | -9,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -68 |
| 配当金の支払額 | -933 | -884 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,807 | 474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,393 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,653 | 26,306 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110 | － |
