キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年9月1日
至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,264 | 4,653 |
| 減価償却費 | 307 | 570 |
| 減損損失 | 129 | － |
| のれん償却額 | 13 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 152 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -31 |
| 支払利息 | 268 | 294 |
| 社債発行費 | 27 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,480 | 2,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,170 | 99 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,294 | -1,394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -486 | 31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -217 | -636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | -281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 825 | -69 |
| その他 | 14 | 292 |
| 小計 | 9,704 | 5,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 31 |
| 利息の支払額 | -281 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -4,089 | -1,573 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,387 | 4,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,081 | -2,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 598 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -94 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 868 |
| 短期貸付けによる支出 | -118 | -876 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -36 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 22 | 10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -130 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 70 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| その他 | 0 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,523 | -3,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,135 | -3,249 |
| 社債の発行による収入 | 1,972 | － |
| 社債の償還による支出 | -720 | -937 |
| 長期借入れによる収入 | 9,894 | 20,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,850 | -8,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -531 | -999 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -44 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -933 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 | 5,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,354 | 7,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,149 | 28,653 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 110 |
