長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年8月31日
- -45億3510万
- 2009年8月31日
- -30億7658万
- 2010年8月31日
- -22億8455万
- 2011年8月31日 -149.51%
- -57億8万
- 2012年8月31日
- -32億1140万
- 2013年8月31日 -19.35%
- -38億3266万
- 2014年8月31日 -55.72%
- -59億6818万
- 2015年8月31日 -31.54%
- -78億5032万
- 2016年8月31日 -9.96%
- -86億3200万
- 2017年8月31日 -7.94%
- -93億1700万
- 2018年8月31日 -12.83%
- -105億1200万
- 2019年8月31日 -11.79%
- -117億5100万
- 2020年8月31日 -20.94%
- -142億1200万
- 2021年8月31日 -9.21%
- -155億2100万
- 2022年8月31日 -7.44%
- -166億7500万
- 2023年8月31日 -1.58%
- -169億3800万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※4.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度末21行、当連結会計年度末4行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。2023/11/27 13:43
前連結会計年度(2022年8月31日) 当連結会計年度(2023年8月31日) 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 44,400百万円 1,423百万円 借入実行残高 8,600百万円 1,323百万円 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- 連結子会社の株式会社ウエストエネルギーソリューションが締結しているシンジケートローン(コミットメント期間付タームローン)契約による長期借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。2023/11/27 13:43
イ. 各年度の決算期の末日における保証人株式会社ウエストホールディングス連結貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日における純資産の部の金額又は2019年8月期における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。前連結会計年度(2022年8月31日) 当連結会計年度(2023年8月31日) コミットメントラインの総額 37,000百万円 - 長期借入金 7,800百万円 13,160百万円
ロ. 各年度の決算期における保証人株式会社ウエストホールディングス連結損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにすること。