有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)

※4.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度末21行、当連結会計年度末4行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年8月31日)	当連結会計年度 (2023年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	44,400百万円	1,423百万円
借入実行残高	8,600百万円	1,323百万円
差引額	35,800百万円	100百万円