有価証券報告書-第10期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

※5.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度末8行、当連結会計年度末7行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。なお、前連結会計年度末において取引銀行4行と締結しておりました貸出コミットメント契約は平成26年9月30日に終了いたしました。

	前連結会計年度 (平成26年8月31日)	当連結会計年度 (平成27年8月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	5,500,000千円	3,200,000千円
借入実行残高	2,092,000千円	2,032,000千円
差引額	3,408,000千円	1,168,000千円