ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月20日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 2018年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年9月1日
至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,296 | 4,526 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,609 |
| のれん償却額 | 32 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -13 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 42 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 支払利息 | 406 | 397 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,440 | -4,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,212 | 1,197 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 319 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 1,654 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 862 | -735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | 534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -344 | -214 |
| その他 | -132 | 610 |
| 小計 | 431 | 5,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 16 |
| 利息の支払額 | -397 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -1,781 | -493 |
| 法人税等の還付額 | 274 | 253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | 5,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,137 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 851 |
| 定期預金の預入による支出 | -512 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -241 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 35 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 110 | 63 |
| 短期貸付けによる支出 | -85 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -18 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | 14 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| その他 | -34 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | 706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,053 | -174 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -950 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,250 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,317 | -10,512 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -87 |
| 配当金の支払額 | -884 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 3,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,346 | 9,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,306 | 35,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
