訂正有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2021年1月28日 10:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,350 | 6,598 |
| 減価償却費 | 1,548 | 1,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 94 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 68 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
| 支払利息 | 443 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,303 | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,161 | -4,546 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | -1,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -486 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80 | -222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | -159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 473 | 1,009 |
| その他 | 119 | -115 |
| 小計 | -3,766 | 4,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -415 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -3,297 | -2,377 |
| 法人税等の還付額 | 26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,436 | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -11 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | 123 |
| その他 | -537 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 18,714 | 12,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,751 | -14,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -578 |
| 配当金の支払額 | -885 | -1,101 |
| その他 | -123 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | -3,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,022 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,672 | 29,913 |
