有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,598 | 9,472 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 98 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -210 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
| 支払利息 | 465 | 414 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | -4,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,546 | -2,398 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 299 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,289 | 2,944 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -222 | 123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | 330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,009 | 356 |
| その他 | -115 | 442 |
| 小計 | 4,160 | 7,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
| 利息の支払額 | -472 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -2,377 | -1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,333 | 5,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -3,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -138 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -24 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 123 | － |
| その他 | 8 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -4,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 15,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,212 | -15,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -95 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -1,408 |
| その他 | -200 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | 3,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,759 | 4,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,913 | 34,349 |
