ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,764 | 8,198 |
| 減価償却費 | 1,432 | 2,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -206 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | -1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -36 |
| 支払利息 | 455 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,248 | 381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,916 | 2,086 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 776 | -908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,515 | -1,187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 215 | -144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,744 | 697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72 | 259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 873 | 235 |
| その他 | -1,212 | -915 |
| 小計 | -428 | 10,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 36 |
| 利息の支払額 | -479 | -632 |
| 法人税等の支払額 | -3,967 | -2,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | 7,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -3,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,567 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,449 | -5 |
| 施設利用権の取得による支出 | -133 | -636 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -182 |
| その他 | -169 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,674 | -5,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,500 | 504 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 27,442 | 35,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,675 | -16,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,031 | -2,236 |
| その他 | -92 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 16,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,639 | 18,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,709 | 46,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
