ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月26日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,198 | 9,866 |
| 減価償却費 | 2,168 | 2,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -108 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -44 |
| 支払利息 | 609 | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | -10,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,086 | 300 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -908 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 固定資産除却損 | － | 71 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -144 | 47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 697 | -408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259 | -214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 726 | -893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235 | 370 |
| その他 | -915 | -698 |
| 小計 | 10,820 | 1,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 46 |
| 利息の支払額 | -632 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -2,879 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,345 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | -428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,919 | -7,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -18 |
| 施設利用権の取得による支出 | -636 | -1,784 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 75 |
| 長期貸付けによる支出 | -182 | -962 |
| その他 | -374 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,384 | -10,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 504 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 35,404 | 14,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,938 | -18,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -2,791 |
| 配当金の支払額 | -2,236 | -2,234 |
| その他 | -22 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,555 | -8,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,543 | -18,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,263 | 27,818 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
