有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年11月25日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,350 | 6,598 |
減価償却費 | 1,548 | 1,566 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 94 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 68 | -210 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
支払利息 | 443 | 465 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,303 | 818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,161 | -4,546 |
前渡金の増減額(△は増加) | -92 | 299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 526 | -1,289 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -486 | -8 |
未収入金の増減額(△は増加) | -80 | -222 |
未払金の増減額(△は減少) | 35 | -117 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -190 | -159 |
前受金の増減額(△は減少) | 473 | 1,009 |
その他 | 119 | -115 |
小計 | -3,766 | 4,160 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
利息の支払額 | -415 | -472 |
法人税等の支払額 | -3,297 | -2,377 |
法人税等の還付額 | 26 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,436 | 1,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の償還による収入 | 50 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -149 | -14 |
有形固定資産の取得による支出 | -432 | -669 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -123 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 6 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
長期貸付けによる支出 | -11 | -11 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | - |
拘束性預金の純増減額(△は増加) | - | 123 |
その他 | -537 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 200 |
社債の償還による支出 | -500 | -420 |
長期借入れによる収入 | 18,714 | 12,900 |
長期借入金の返済による支出 | -11,751 | -14,212 |
自己株式の取得による支出 | -1,000 | -578 |
配当金の支払額 | -885 | -1,101 |
その他 | -123 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | -3,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,022 | -2,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,672 | 29,913 |