ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月14日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2025/09/01-2026/08/31)
- 【短信】
- 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 555 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,371 |
| のれん償却額 | 45 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -32 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -49 |
| 支払利息 | 452 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,901 | 13,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | -3,199 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 812 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,983 | -1,034 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 361 | 431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 230 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -246 | -331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289 | 1,022 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69 | -4 |
| その他 | -736 | -1,738 |
| 小計 | 1,829 | 11,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 60 |
| 利息の支払額 | -466 | -677 |
| 保険金の受取額 | 103 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,570 | -832 |
| 過年度法人税等の支払額 | -173 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | 10,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 549 |
| 長期貸付けによる支出 | -554 | -215 |
| その他 | -204 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 423 | -346 |
| 長期借入れによる収入 | 17,446 | 10,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,081 | -11,147 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,575 | -2,575 |
| その他 | -34 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,107 | -3,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721 | 6,576 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,540 | 42,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
