キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,369 | -2,144 | -2,345 | -775 | -90 | 1,342 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 1,581 | 504 | -1,651 | 2,084 | -28 | 1,775 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 2,019 | -20 | -1,615 | 1,999 | -21 | 2,159 | 2Q | 1,801 | -296 | 598 | 1,505 | -43 | 3,878 | 3Q | 1,521 | -302 | 1,533 | 1,219 | -52 | 4,526 | 通期 | 2,763 | -664 | 1,525 | 2,099 | -144 | 5,398 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -1,425 | 13 | 273 | -1,413 | -2 | 4,259 | 2Q | -1,622 | 41 | 241 | -1,581 | -6 | 4,059 | 3Q | -1,575 | 156 | 1,395 | -1,418 | -40 | 5,375 | 通期 | -60 | 188 | 34 | 127 | -51 | 5,560 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | -732 | -576 | 1,651 | -1,308 | -29 | 5,903 | 通期 | -774 | -162 | 941 | -936 | -42 | 5,565 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 3,870 | -1,971 | 2,079 | 1,900 | -44 | 9,544 | 通期 | 4,158 | -266 | 1,600 | 3,892 | -98 | 11,058 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -1,746 | -351 | 4,638 | -2,097 | -57 | 13,599 | 通期 | 2,647 | -1,539 | 6,629 | 1,108 | -1,230 | 18,795 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 4,318 | -2,963 | 2,149 | 1,355 | -2,724 | 22,299 | 通期 | 5,388 | -6,524 | 3,490 | -1,136 | -6,136 | 21,149 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 1,330 | -1,776 | 3,158 | -446 | -1,354 | 23,861 | 通期 | 4,845 | -3,259 | 5,807 | 1,586 | -2,672 | 28,653 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -348 | 34 | 884 | -314 | -1,093 | 29,224 | 通期 | -1,448 | -1,372 | 474 | -2,820 | -2,103 | 26,306 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -166 | -308 | 4,472 | -474 | -250 | 30,280 | 通期 | 5,225 | 706 | 3,465 | 5,931 | -391 | 35,694 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -2,091 | -74 | 1,844 | -2,165 | -62 | 35,382 | 通期 | -7,436 | -1,038 | 5,453 | -8,474 | -519 | 32,672 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 4,378 | -313 | -4,571 | 4,065 | -427 | 32,227 | 通期 | 1,333 | -669 | -3,412 | 664 | -1,122 | 29,913 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,061 | -196 | -5,154 | 2,865 | -150 | 27,638 | 通期 | 5,127 | -4,037 | 3,315 | 1,090 | -6,009 | 34,349 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -4,603 | 482 | 1,232 | -4,121 | -153 | 31,441 | 通期 | -4,858 | -4,674 | 2,914 | -9,532 | -52,744 | 27,709 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 7,092 | -1,763 | 4,264 | 5,329 | -1,269 | 37,318 | 通期 | 7,345 | -5,384 | 16,555 | 1,961 | -4,732 | 46,263 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -132 | -2,534 | -1,673 | -2,666 | -2,051 | 41,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 13億6920万
- 2009年8月（連） +15.46%
- 15億8086万
- 2010年8月（連） +74.79%
- 27億6319万
- 2011年8月（連） マイ転
- -6049万
- 2012年8月（連） 大幅減
- -7億7439万
- 2013年8月（連） プラ転
- 41億5791万
- 2014年8月（連） -36.33%
- 26億4714万
- 2015年8月（連） +103.52%
- 53億8750万
- 2016年8月（連） -10.07%
- 48億4500万
- 2017年8月（連） マイ転
- -14億4800万
- 2018年8月（連） プラ転
- 52億2500万
- 2019年8月（連） マイ転
- -74億3600万
- 2020年8月（連） プラ転
- 13億3300万
- 2021年8月（連） +284.62%
- 51億2700万
- 2022年8月（連） マイ転
- -48億5800万
- 2023年8月（連） プラ転
- 73億4500万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -21億4416万
- 2009年8月（連）資金回収
- 5億361万
- 2010年8月（連）資金投入
- -6億6421万
- 2011年8月（連）資金回収
- 1億8794万
- 2012年8月（連）資金投入
- -1億6177万
- 2013年8月（連）投入+64.28%
- -2億6576万
- 2014年8月（連）投入+478.97%
- -15億3871万
- 2015年8月（連）投入+323.97%
- -65億2374万
- 2016年8月（連）投入-50.04%
- -32億5900万
- 2017年8月（連）投入-57.9%
- -13億7200万
- 2018年8月（連）資金回収
- 7億600万
- 2019年8月（連）資金投入
- -10億3800万
- 2020年8月（連）投入-35.55%
- -6億6900万
- 2021年8月（連）投入+503.44%
- -40億3700万
- 2022年8月（連）投入+15.78%
- -46億7400万
- 2023年8月（連）投入+15.19%
- -53億8400万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -23億4519万
- 2009年8月（連）返済還元
- -16億5131万
- 2010年8月（連）資金調達
- 15億2451万
- 2011年8月（連）資金調達
- 3425万
- 2012年8月（連）資金調達
- 9億4125万
- 2013年8月（連）資金調達
- 16億27万
- 2014年8月（連）資金調達
- 66億2898万
- 2015年8月（連）資金調達
- 34億9039万
- 2016年8月（連）資金調達
- 58億700万
- 2017年8月（連）資金調達
- 4億7400万
- 2018年8月（連）資金調達
- 34億6500万
- 2019年8月（連）資金調達
- 54億5300万
- 2020年8月（連）返済還元
- -34億1200万
- 2021年8月（連）資金調達
- 33億1500万
- 2022年8月（連）資金調達
- 29億1400万
- 2023年8月（連）資金調達
- 165億5500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- -7億7496万
- 2009年8月（連） プラ転
- 20億8448万
- 2010年8月（連） +0.7%
- 20億9897万
- 2011年8月（連） -93.93%
- 1億2745万
- 2012年8月（連） マイ転
- -9億3617万
- 2013年8月（連） プラ転
- 38億9214万
- 2014年8月（連） -71.52%
- 11億842万
- 2015年8月（連） マイ転
- -11億3624万
- 2016年8月（連） プラ転
- 15億8600万
- 2017年8月（連） マイ転
- -28億2000万
- 2018年8月（連） プラ転
- 59億3100万
- 2019年8月（連） マイ転
- -84億7400万
- 2020年8月（連） プラ転
- 6億6400万
- 2021年8月（連） +64.16%
- 10億9000万
- 2022年8月（連） マイ転
- -95億3200万
- 2023年8月（連） プラ転
- 19億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -9043万
- 2009年8月（連）減少-68.77%
- -2824万
- 2010年8月（連）増加+411.09%
- -1億4435万
- 2011年8月（連）減少-64.66%
- -5101万
- 2012年8月（連）減少-16.98%
- -4235万
- 2013年8月（連）増加+131.64%
- -9810万
- 2014年8月（連）増加+999.99%
- -12億2990万
- 2015年8月（連）増加+398.88%
- -61億3570万
- 2016年8月（連）減少-56.45%
- -26億7200万
- 2017年8月（連）減少-21.29%
- -21億300万
- 2018年8月（連）減少-81.41%
- -3億9100万
- 2019年8月（連）増加+32.74%
- -5億1900万
- 2020年8月（連）増加+116.18%
- -11億2200万
- 2021年8月（連）増加+435.56%
- -60億900万
- 2022年8月（連）増加+777.75%
- -527億4400万
- 2023年8月（連）減少-91.03%
- -47億3200万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 13億4180万
- 2009年8月（連） +32.28%
- 17億7497万
- 2010年8月（連） +204.14%
- 53億9847万
- 2011年8月（連） +3%
- 55億6018万
- 2012年8月（連） +0.09%
- 55億6525万
- 2013年8月（連） +98.69%
- 110億5768万
- 2014年8月（連） +69.97%
- 187億9509万
- 2015年8月（連） +12.53%
- 211億4925万
- 2016年8月（連） +35.48%
- 286億5300万
- 2017年8月（連） -8.19%
- 263億600万
- 2018年8月（連） +35.69%
- 356億9400万
- 2019年8月（連） -8.47%
- 326億7200万
- 2020年8月（連） -8.44%
- 299億1300万
- 2021年8月（連） +14.83%
- 343億4900万
- 2022年8月（連） -19.33%
- 277億900万
- 2023年8月（連） +66.96%
- 462億6300万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 5%
- 2009年8月（連）
- 7.58%
- 2010年8月（連）
- 11.99%
- 2011年8月（連）
- -0.28%
- 2012年8月（連）
- -3.01%
- 2013年8月（連）
- 7.88%
- 2014年8月（連）
- 4.5%
- 2015年8月（連）
- 11.62%
- 2016年8月（連）
- 13.1%
- 2017年8月（連）
- -4.42%
- 2018年8月（連）
- 9.95%
- 2019年8月（連）
- -11.64%
- 2020年8月（連）
- 2.15%
- 2021年8月（連）
- 7.55%
- 2022年8月（連）
- -7.23%
- 2023年8月（連）
- 16.79%