有価証券報告書-第9期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,800,783 | 8,677,648 |
| 減価償却額 | 125,674 | 138,665 |
| 減損損失 | 11,702 | 29,119 |
| のれん償却額 | 127,826 | 35,838 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,847 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | -77,641 | -87,279 |
| 受取利息及び配当金 | -19,790 | -30,218 |
| 支払利息 | 167,827 | 221,772 |
| 社債発行費等 | － | 22,646 |
| 株式交付費 | 278 | 98 |
| シンジケートローン手数料 | 20,715 | 21,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 140,377 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -78,464 | 956 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,243 |
| 売上債権の増減額 | -4,703,692 | -1,224,434 |
| たな卸資産の増減額 | -2,278,008 | -3,264,845 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -680,012 | 583,574 |
| 仕入債務の増減額 | 3,924,585 | 54,963 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 303,157 | 532,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 689,015 | -15,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,551 | -154,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,220 | 59,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 689,653 | 669,825 |
| その他 | 340,906 | -51,262 |
| 小計 | 4,807,514 | 6,203,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,777 | 27,719 |
| 利息の支払額 | -168,112 | -223,750 |
| 法人税等の支払額 | -498,261 | -3,360,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,157,917 | 2,647,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 570,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -569,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,478 | 3,339 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422,104 | -173,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,700 | 157,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,807 | -1,219,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -10,468 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,701 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 336,000 | 42,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -580,000 | -123,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,585,050 | 25,358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,745,204 | -129,143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53,795 | 22,882 |
| 長期貸付けによる支出 | -32,466 | -11,840 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -129,000 | -90,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 52,260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -83,872 |
| その他 | 15,990 | -3,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,768 | -1,538,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,769 | 1,041,098 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,977,353 |
| 社債の償還による支出 | -177,000 | -177,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 10,634,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,832,664 | -5,968,186 |
| 株式の発行による収入 | 4,916 | 431 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,623 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -4,082 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -20,725 | -21,318 |
| リース債務の返済による支出 | -35,958 | -36,466 |
| 配当金の支払額 | -404,436 | -816,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,277 | 6,628,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,492,426 | 7,737,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,057,686 | 18,795,096 |