ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,171,065 | 5,800,783 |
| 減価償却費 | 160,901 | 125,674 |
| 減損損失 | － | 11,702 |
| のれん償却額 | 225,176 | 127,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,073 | 3,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,646 | -77,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,260 | -19,790 |
| 支払利息 | 160,722 | 167,827 |
| 株式交付費 | 328 | 278 |
| シンジケートローン手数料 | 36,525 | 20,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 140,377 |
| 固定資産除却損 | 2,050 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,575 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,800 | -78,464 |
| 会員権評価損 | 3,847 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -447 | － |
| 訴訟関連損失 | 83,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,005,648 | -4,703,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,266 | -2,278,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 236,165 | -680,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074,094 | 3,924,585 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,195 | 303,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -636,421 | 689,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211,759 | 111,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,742 | 162,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,967 | 689,653 |
| その他 | 54,038 | 340,906 |
| 小計 | -316,758 | 4,807,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,386 | 16,777 |
| 利息の支払額 | -162,596 | -168,112 |
| 法人税等の支払額 | -304,429 | -498,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -774,399 | 4,157,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,700 | 156,478 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,100 | -422,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 444,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,563 | -88,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,791 | -9,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,000 | 336,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -323,104 | -580,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,760 | 1,585,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,547 | -1,745,204 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 41,303 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -10,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,372 | 53,795 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,555 | -32,466 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -129,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -273,500 | -900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,961 | － |
| その他 | 17,210 | 15,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,776 | -265,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 626,500 | 170,769 |
| 社債の発行による収入 | 593,375 | － |
| 社債の償還による支出 | -88,500 | -177,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,211,408 | -3,832,664 |
| 株式の発行による収入 | 3,754 | 4,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,108 | -4,623 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,600 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -36,605 | -20,725 |
| リース債務の返済による支出 | -28,381 | -35,958 |
| 配当金の支払額 | -267,971 | -404,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 941,255 | 1,600,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,079 | 5,492,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,560,180 | 5,565,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,565,259 | 11,057,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
