有価証券報告書-第7期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,305,194 | 1,171,065 |
| 減価償却費 | 154,644 | 160,901 |
| のれん償却額 | 225,293 | 225,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | 2,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,921 | 101,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,834 | -10,260 |
| 支払利息 | 146,903 | 160,722 |
| 株式交付費 | 1,160 | 328 |
| シンジケートローン手数料 | 45,625 | 36,525 |
| 負ののれん発生益 | -1,077 | － |
| 新株予約権戻入益 | -242 | － |
| 貸倒損失 | 6,259 | － |
| 固定資産除却損 | 5,005 | 2,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,803 | 5,800 |
| 会員権評価損 | － | 3,847 |
| 関係会社整理損 | 948 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -447 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,434 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 83,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,980 | -3,005,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608,644 | -463,266 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,838 | 236,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190,666 | 1,074,094 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -19,744 | -2,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,245 | 211,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,560 | 120,967 |
| その他 | -42,994 | -452,640 |
| 小計 | 305,756 | -316,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,009 | 9,386 |
| 利息の支払額 | -140,687 | -162,596 |
| 法人税等の支払額 | -234,574 | -304,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,496 | -774,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,174 | 29,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,050 | -40,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,214 | -28,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801 | -13,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,167 | 454,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -369,420 | -323,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 310,171 | 44,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,022 | -48,547 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 73,582 | 41,303 |
| 短期貸付けによる支出 | -107,900 | -10,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58,225 | 47,372 |
| 長期貸付けによる支出 | -61,444 | -30,555 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | -273,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -51,961 |
| その他 | -20 | 17,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,948 | -161,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -534,029 | 626,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 593,375 |
| 社債の償還による支出 | － | -88,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,344,534 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,700,085 | -3,211,408 |
| 株式の発行による収入 | 46,759 | 3,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,721,778 | -6,108 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,000 | 6,600 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -46,500 | -36,605 |
| リース債務の返済による支出 | -16,897 | -28,381 |
| 配当金の支払額 | -343,745 | -267,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,257 | 941,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,709 | 5,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,398,470 | 5,560,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,560,180 | 5,565,259 |