有価証券報告書-第6期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,000,178 | 1,305,194 |
| 減価償却費 | 140,403 | 154,644 |
| のれん償却額 | 233,898 | 225,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,557 | 9,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,184 | -9,834 |
| 支払利息 | 93,416 | 146,903 |
| 株式交付費 | 450 | 1,160 |
| シンジケートローン手数料 | － | 45,625 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,077 |
| 新株予約権戻入益 | － | -242 |
| 貸倒損失 | 6,040 | 6,259 |
| 固定資産除却損 | 9,825 | 5,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,743 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,594 | 1,803 |
| 関係会社整理損 | 49,248 | 948 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,599 | 146,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,298 | -608,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -227,769 | 8,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047,738 | -1,190,666 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -293,352 | -19,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,518 | -82,245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155,343 | 199,560 |
| その他 | 118,806 | -42,994 |
| 小計 | 2,976,165 | 305,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,932 | 9,009 |
| 利息の支払額 | -114,716 | -140,687 |
| 法人税等の支払額 | -110,191 | -234,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,763,190 | -60,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,205 | 2,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,260 | -65,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,131 | -50,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,221 | -801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,890 | 424,167 |
| 定期預金の預入による支出 | -336,000 | -369,420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,045 | 310,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231,583 | -23,022 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35,272 | 73,582 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,640 | -107,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110,999 | 58,225 |
| 長期貸付けによる支出 | -39,666 | -61,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -69,066 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| その他 | 13,938 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,217 | 187,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 708,829 | -534,029 |
| 長期借入れによる収入 | 3,190,000 | 8,344,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,284,556 | -5,700,085 |
| 株式の発行による収入 | 52,290 | 46,759 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,721,778 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -46,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,897 |
| 配当金の支払額 | -139,923 | -343,745 |
| その他 | -2,120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,519 | 34,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,623,492 | 161,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,774,978 | 5,398,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,398,470 | 5,560,180 |