ウエスト HD（1407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,967 | 1,000,178 |
| 減価償却費 | 151,103 | 140,403 |
| のれん償却額 | 247,413 | 233,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | 2,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,188 | 76,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,496 | -11,184 |
| 支払利息 | 130,285 | 93,416 |
| 株式交付費 | 95,879 | 450 |
| 貸倒損失 | － | 6,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,464 | － |
| 固定資産除却損 | 42,831 | 9,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,839 | 1,594 |
| 関係会社整理損 | － | 49,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932,425 | -5,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,418,521 | 458,298 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 127,521 | -227,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,295,367 | 1,047,738 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -101,817 | -293,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 216,791 | 23,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,822 | 155,343 |
| その他 | 80,447 | 118,806 |
| 小計 | 1,774,801 | 2,976,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,848 | 11,932 |
| 利息の支払額 | -127,471 | -114,716 |
| 法人税等の還付額 | 8,052 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,367 | -110,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,863 | 2,763,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,870 | 2,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,667 | -36,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,402 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,029 | -56,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -88,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 914,078 | 47,890 |
| 定期預金の預入による支出 | -194,000 | -336,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | 35,218 | 25,045 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,478 | -231,583 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 72,468 | 35,272 |
| 短期貸付けによる支出 | -37,627 | -12,640 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 203,326 | 110,999 |
| 長期貸付けによる支出 | -93,963 | -39,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -69,066 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -276,000 | － |
| その他 | 37,235 | 13,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 503,617 | -664,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -590,000 | 708,829 |
| 長期借入れによる収入 | 605,000 | 3,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,076,588 | -2,284,556 |
| 株式の発行による収入 | 1,404,120 | 52,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,426 | － |
| 配当金の支払額 | -268 | -139,923 |
| その他 | － | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651,310 | 1,524,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,170 | 3,623,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,808 | 1,774,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,774,978 | 5,398,470 |
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