有価証券報告書-第4期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,333,803 | 83,967 |
| 減価償却費 | 161,171 | 151,103 |
| のれん償却額 | 606,036 | 247,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,078 | 2,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 609,859 | -9,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,471 | -16,496 |
| 支払利息 | 301,590 | 130,285 |
| 株式交付費 | － | 95,879 |
| たな卸資産廃棄損 | 13,111 | － |
| 貸倒損失 | 135,000 | － |
| たな卸資産評価損 | 753,412 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | -11,464 |
| 会員権売却損益（△は益） | 5,927 | － |
| 固定資産除却損 | 33,717 | 42,831 |
| 減損損失 | 568,043 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,978 | 31,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,519 | -1,932,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,737,916 | 1,418,521 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 128,369 | 127,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,053 | 1,295,367 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -597,138 | -101,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,041 | 216,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -798,184 | -77,822 |
| その他 | -551,725 | 80,447 |
| 小計 | 1,707,010 | 1,774,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,848 | 35,848 |
| 利息の支払額 | -305,550 | -127,471 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,052 |
| 法人税等の支払額 | -51,104 | -110,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,205 | 1,580,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,189 | 73,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,410 | -11,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,449 | 25,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,323 | -28,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 914,078 |
| 定期預金の預入による支出 | -782,832 | -194,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | 141,283 | 35,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,818 | -116,478 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90,560 | 72,468 |
| 短期貸付けによる支出 | -409,414 | -37,627 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 140,434 | 203,326 |
| 長期貸付けによる支出 | -221,059 | -93,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -125,060 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 27,874 | － |
| 事業譲受による支出 | -700,000 | -100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70,000 | -276,000 |
| その他 | 5,073 | 37,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144,168 | 503,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,603,643 | -590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,950,354 | 605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,535,109 | -3,076,588 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,404,120 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,426 |
| 配当金の支払額 | -156,792 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,345,191 | -1,651,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,120,154 | 433,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,461,963 | 1,341,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,808 | 1,774,978 |