四半期報告書-第6期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,519 | 642,733 |
| 減価償却費 | 106,552 | 112,282 |
| のれん償却額 | 176,939 | 168,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,226 | 18,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,095 | -392,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,496 | -5,498 |
| 支払利息 | 65,256 | 103,491 |
| シンジケートローン手数料 | － | 45,250 |
| 株式交付費 | － | 1,160 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,077 |
| 新株予約権戻入益 | － | -226 |
| 固定資産除却損 | 6,810 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,882 | 27,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -430 |
| 貸倒損失 | － | 6,259 |
| 関係会社整理損 | 49,248 | 948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,581,326 | 672,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,294,788 | -425,656 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -318,073 | -88,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,524,204 | -2,355,470 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -276,034 | 44,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,615 | -125,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 612 | 110,984 |
| その他 | 176,195 | 184,616 |
| 小計 | 1,689,029 | -1,252,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,961 | 5,933 |
| 利息の支払額 | -85,860 | -101,324 |
| 法人税等の支払額 | -89,622 | -227,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520,507 | -1,574,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,260 | -62,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,212 | -39,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,890 | 400,167 |
| 定期預金の預入による支出 | -282,000 | -366,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,046 | 304,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,487 | -17,045 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,562 | 53,780 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,600 | -98,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90,578 | 25,864 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,334 | -44,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -69,066 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -2,500 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他 | 33,438 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,845 | 156,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 947,232 | 681,201 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 6,605,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,826,645 | -3,814,584 |
| 株式の発行による収入 | 52,290 | 38,637 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,721,778 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -139,639 | -343,563 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -46,500 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -9,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,555 | 1,395,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,751,217 | -23,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,774,978 | 4,526,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,526,196 | 5,375,437 |