四半期報告書-第6期第1四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,990 | 261,754 |
| 減価償却費 | 36,701 | 35,856 |
| のれん償却額 | 63,021 | 56,323 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,257 | 26,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,343 | 18,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -864 |
| 支払利息 | 21,409 | 29,478 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,077 |
| 新株予約権戻入益 | － | -226 |
| 固定資産除却損 | 315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,196 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -430 |
| 関係会社整理損 | 3,799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,665,481 | 470,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 883,041 | 181,064 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,994 | -73,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -843,510 | -2,175,227 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,787 | -606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,971 | -128,878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -484 | 39,259 |
| その他 | 125,178 | 18,640 |
| 小計 | 2,114,165 | -1,240,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 864 |
| 利息の支払額 | -37,881 | -29,135 |
| 法人税等の支払額 | -58,445 | -156,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019,258 | -1,425,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,019 | -2,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,890 | 311,813 |
| 定期預金の預入による支出 | -194,000 | -336,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,904 | 52,185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,800 | -8,158 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15,162 | 10,590 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | -18,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,682 | 13,242 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,442 | -8,873 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他 | 1,438 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,284 | 12,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -290,000 | -227,903 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248,227 | -686,504 |
| 株式の発行による収入 | 52,290 | 26,793 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -128,557 | -293,503 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,722 | 273,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,252 | -1,139,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,774,978 | 2,159,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,230 | 4,259,064 |