有価証券報告書-第10期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,677,648 | 5,264,766 |
| 減価償却費 | 138,665 | 307,758 |
| 減損損失 | 29,119 | 129,092 |
| のれん償却額 | 35,838 | 13,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -33,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87,279 | -38,966 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 152,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,218 | -54,994 |
| 支払利息 | 221,772 | 268,620 |
| 社債発行費 | 22,646 | 27,536 |
| 株式交付費 | 98 | － |
| シンジケートローン手数料 | 21,318 | 2,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 956 | -41,580 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,243 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224,434 | 2,480,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,264,845 | 2,170,335 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 583,574 | 67,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,963 | -1,294,890 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 532,890 | -486,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,094 | -217,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,323 | -8,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,897 | 70,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 669,825 | 825,495 |
| その他 | -51,262 | 12,021 |
| 小計 | 6,203,424 | 9,704,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,719 | 54,394 |
| 利息の支払額 | -223,750 | -281,392 |
| 法人税等の支払額 | -3,360,250 | -4,089,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,143 | 5,387,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 570,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -569,938 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,339 | 62,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,246 | -41,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,838 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219,434 | -6,081,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,468 | -54,118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,701 | -5,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -123,000 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,358 | 50,066 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,143 | -86,609 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -118,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,882 | 45,082 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,840 | -60,893 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 6,000 | 22,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -90,000 | -130,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52,260 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64,938 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83,872 | -6 |
| その他 | -3,754 | 757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,719 | -6,523,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,041,098 | 2,135,033 |
| 社債の発行による収入 | 1,977,353 | 1,972,463 |
| 社債の償還による支出 | -177,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,634,000 | 9,894,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,968,186 | -7,850,324 |
| 株式の発行による収入 | 431 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -531,983 |
| 少数株主への払戻による支出 | -4,082 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -21,318 | -1,526 |
| リース債務の返済による支出 | -36,466 | -46,924 |
| 配当金の支払額 | -816,843 | -1,360,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,628,986 | 3,490,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,737,410 | 2,354,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,795,096 | 21,149,250 |