有価証券報告書-第8期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,171,065 | 5,800,783 |
減価償却費 | 160,901 | 125,674 |
減損損失 | - | 11,702 |
のれん償却額 | 225,176 | 127,826 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,073 | 3,847 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 25,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101,646 | -77,641 |
受取利息及び受取配当金 | -10,260 | -19,790 |
支払利息 | 160,722 | 167,827 |
株式交付費 | 328 | 278 |
シンジケートローン手数料 | 36,525 | 20,715 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 140,377 |
固定資産除却損 | 2,050 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21,575 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5,800 | -78,464 |
会員権評価損 | 3,847 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -447 | - |
訴訟関連損失 | 83,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,005,648 | -4,703,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -463,266 | -2,278,008 |
前渡金の増減額(△は増加) | 236,165 | -680,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,074,094 | 3,924,585 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,195 | 303,157 |
未収入金の増減額(△は増加) | -636,421 | 689,015 |
未払金の増減額(△は減少) | 211,759 | 111,551 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 129,742 | 162,220 |
前受金の増減額(△は減少) | 120,967 | 689,653 |
その他 | 54,038 | 340,906 |
小計 | -316,758 | 4,807,514 |
利息及び配当金の受取額 | 9,386 | 16,777 |
利息の支払額 | -162,596 | -168,112 |
法人税等の支払額 | -304,429 | -498,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -774,399 | 4,157,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 29,700 | 156,478 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 150,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,100 | -422,104 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 444,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,563 | -88,807 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,791 | -9,300 |
定期預金の払戻による収入 | 454,000 | 336,000 |
定期預金の預入による支出 | -323,104 | -580,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 44,760 | 1,585,050 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48,547 | -1,745,204 |
短期貸付金の回収による収入 | 41,303 | - |
短期貸付けによる支出 | -10,800 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 47,372 | 53,795 |
長期貸付けによる支出 | -30,555 | -32,466 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -129,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 24,800 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -273,500 | -900 |
保険積立金の積立による支出 | -51,961 | - |
その他 | 17,210 | 15,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,776 | -265,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 626,500 | 170,769 |
社債の発行による収入 | 593,375 | - |
社債の償還による支出 | -88,500 | -177,000 |
長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 5,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,211,408 | -3,832,664 |
株式の発行による収入 | 3,754 | 4,916 |
自己株式の取得による支出 | -6,108 | -4,623 |
少数株主からの払込みによる収入 | 6,600 | - |
シンジケートローン手数料の支払額 | -36,605 | -20,725 |
リース債務の返済による支出 | -28,381 | -35,958 |
配当金の支払額 | -267,971 | -404,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 941,255 | 1,600,277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,079 | 5,492,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,560,180 | 5,565,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,565,259 | 11,057,686 |