利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は26億47百万円(前期は41億57百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を86億77百万円計上したことやたな卸資産の増加32億64百万円、売上債権の増加12億24百万円、未成工事受入金及び前受金の増加12億2百万円、法人税等の支払33億60百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は15億38百万円(前期は2億65百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出12億19百万円、敷金及び保証金の支出が純額で1億3百万円によるものであります。

2014/11/26 13:59