利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億30百万円(前年同四半期は43億18百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を16億94百万円計上したことやたな卸資産の減少15億87百万円、仕入債務の減少27億58百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、17億76百万円(前年同四半期は29億62百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出13億54百万円、定期預金が純額で5億28百万円増加したことによるものであります。

2016/04/14 16:03