利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、3億48百万円(前年同四半期は13億30百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を6億54百万円計上したことや売上債権の減少14億78百万円、仕入債務の減少22億19百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、34百万円(前年同四半期は17億76百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億91百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入12億42百万円によるものであります。

2017/04/14 16:02