利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億66百万円(前年同四半期は3億48百万円の支出)となりました。主な要因は、減価償却費の計上7億99百万円、売上債権の増加15億92百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億8百万円(前年同四半期は34百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億47百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億36百万円によるものであります。

2018/04/13 16:03