短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結し、3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年8月31日)		当連結会計年度(2024年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,423	百万円	6,455	百万円
借入実行残高	1,323	百万円	1,355	百万円

2024/11/26 17:07

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

連結子会社の株式会社ウエストエネルギーソリューションが締結しているシンジケートローン(コミットメント期間付タームローン)契約による長期借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年8月31日)		当連結会計年度(2024年8月31日)
コミットメントラインの総額	-		5,000	百万円
長期借入金	13,160	百万円	12,040	百万円

イ. 各年度の決算期の末日における保証人株式会社ウエストホールディングス連結貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日における純資産の部の金額又は2019年8月期における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期における保証人株式会社ウエストホールディングス連結損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにすること。

2024/11/26 17:07