営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,576百万円増加し、42,283百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、売上債権の減少、棚卸資産の増加及び仕入債務の減少により10,370百万円の増加(前年同期は1,241百万円の減少)となりました。

2026/04/14 13:09