利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、6,716百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加によるもの4,857百万円、売上債権の増加によるもの△7,927百万円、法人税等の支払いによるもの△1,720百万円です。前年同期比では3,548百万円の資金の減少となりました。主な要因は、売上債権の増加によるもの△2,138百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、306百万円となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入によるもの12,996百万円と有価証券及び投資有価証券の取得による支出によるもの△11,053百万円です。前年同期比では1,807百万円の資金の減少となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出及び定期預金の預入による支出と、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入の差額減少によるものです。

2016/02/12 11:40