当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前四半期純利益による5,688百万円の増加要因があるものの、売上債権の増加による10,175百万円の減少要因、及び仕入債務の減少による1,786百万円の減少要因により、7,781百万円の資金の減少となりました。前年同期比では1,021百万円の資金の減少となり、これはその他の負債の増減により1,497百万円増加した一方で、売上債権の増減により943百万円、及び仕入債務の増減により2,331百万円減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出8,999百万円の減少要因があるものの、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入12,107百万円の増加要因により、2,397百万円の資金の増加となりました。前年同期比では1,371百万円の資金の減少となり、これは主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出、及び売却及び償還による収入の差額が837百万円減少したためです。
2019/02/12 11:09
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