営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前四半期純利益による5,688百万円の増加要因があるものの、売上債権の増加による10,175百万円の減少要因、及び仕入債務の減少による1,786百万円の減少要因により、7,781百万円の資金の減少となりました。前年同期比では1,021百万円の資金の減少となり、これはその他の負債の増減により1,497百万円増加した一方で、売上債権の増減により943百万円、及び仕入債務の増減により2,331百万円減少したためです。

2019/02/12 11:09